COTAÇÃO - SAPR3

Última Atualização: 18:07:00
COTAÇÃO ATUAL
R$ 4,65 ( -0,43% )

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1 MÊS

90 DIAS

1 ANO

5 ANOS

MAX

INDICADORES FUNDAMENTALISTAS

Dados calculados com base na cotação do dia anterior e nos demonstrativos financeiros consolidados, com os resultados dos últimos 4 trimestres e último balanço divulgado.
P / VP -
P / EBIT -
P / Cap. Giro -
PSR -
LPA -
EV / EBIT -
Dív. Líquida / PL -
Marg. Líquida -
Marg. EBIT -
Giro do Ativo -
Dív. Bruta -
Payout -
Valor da Firma -
P / FCO -
FCI / LL
Caixa Gerado nas operações de Investimento em Relação ao Lucro Líquido.
Leia mais
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P / L -
P / Ativos -
DPA -
VPA -
EBIT / Ativo -
Dív. Bruta / PL -
Marg. Bruta -
ROE -
ROA -
Cresc. Rec. (5a) -
Liquidez Corrente -
Div. Yield -
Valor de Mercado -
Capex / FCO -
Capex / LL -

Variação 30 dias

23,90%

Variação 30 dias

R$ 1,46

Variação 12 meses

79,47%

Variação 2021

17,35%

Variação 24 meses

74,13%

Variação 2020

67,30%

Variação 36 meses

61,05%

Variação 2019

66,25%

Máx. 52 semanas

R$ 24,01

Máx. Mês Atual

R$ 5,65

Min. 52 semanas

R$ 4,20

Min. Mês Atual

R$ 4,67

SOBRE SANEPAR - SAPR3

A Sanepar (CIA Saneamento do Paraná - Sanepar S.M.) é uma empresa brasileira de saneamento, constituída como sociedade de capital misto e negociada na B3 sob os códigos SAPR3, SAPR4 e SAPR11. Sua atividade principal é a prestação de serviços de saneamento básico.

Presente em todo estado do Paraná, a Sanepar é uma das empresas de maior destaque do setor no país. A companhia foi criada em 1963, com o nome inicial de Agepar.

A companhia adota um modelo de gestão ligado aos serviços de saneamento do Paraná, sendo que ela é responsável pelo tratamento de água e esgoto em mais de 200 cidades.


História da Sanepar (SAPR3)

A história da empresa começou em 1963, quando o então governador do Paraná, Ney Amintas de Barros Braga, criou a Companhia de Água e Esgoto do Paraná (Agepar).

Nome que foi mantido por um ano, e a partir de 1964 mudou para Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

Ainda nos anos 60 foi inaugurado o Sistema de Abastecimento de Água Iguaçu.

No início dos anos 70, a Sanepar aderiu ao Plano Nacional de Saneamento - Planasa, processo que permitiu a companhia iniciar sua expansão.

Em 1979, foi inaugurado a Barragem do Cayuguava, a primeira barragem de acumulação de água do estado do Paraná.

Um ano depois, a Sanepar inaugurou a Estação de Tratamento de Esgoto Belém (ETE Belém), na cidade de Curitiba.

Ainda no início da década de 80, o grupo criou sua central de atendimento por telefone, em 1981, e seu Sistema de Gerenciamento de Manutenção, em 1982.

Em 1988, a Sanepar se tornou pioneira no setor de saneamento em realizar entrega instantânea de suas contas.

 No início dos anos 90, a companhia adotou novas políticas visando a preservação do meio ambiente. Também no período foi implementada a tarifa social, projeto voltado para pessoas de baixa renda. 

Também na época, o Sistema Tibagi entrou em operação, 1991, e foi entregue por completo o Sistema Passaúna, 1992.

Ainda durante os anos 90, o grupo se modernizou estruturalmente. Além de inaugurar o ETA Atuba Sul, em 1998.

Seguindo com seu processo de expansão, em 2002, a Estação de Tratamento de Água Iraí (ETA-Iraí) iniciou suas atividades. Ainda naquele ano a Sanepar assumiu a gestão do Aterro Sanitário de Cianorte.

Em 2008, a companhia diversificou sua área de atuação, lançando o projeto de energia elétrica através de gás metano.

Quatro anos depois, em 2012, a Sanepar lançou suas plataformas digitais. 

Em 2016, a companhia colocou em execução seu plano piloto para o tratamento de água do mar. E no ano seguinte, o grupo remodelou seu plano de desenvolvimento sustentável.


Principais produtos e serviços comercializados pela Sanepar (SAPR3)

As atividades essenciais da Sanepar estão ligadas ao tratamento de esgoto e água do Paraná, sendo que a companhia está presente em mais de 200 municípios do estado.

Além dessas frentes, a Sanepar tem atuação também no setor de energia renovável e planos ligados a sustentabilidade e desenvolvimento tecnológico da área.

Características das ações da Sanepar (SAPR3)

As ações da Sanepar possuem as seguintes características.

  • Segmento de Listagem: Novo Mercado
  • Tag along: 100% ON
  • Free Float: 79,9% ON

Vale a pena investir em ações da Sanepar (SAPR3)?

A Sanepar é uma das líderes em seu segmento e pode ser uma opção para a exposição ao setor de saneamento.

No entanto, é preciso ser realizada uma análise criteriosa dos fundamentos e concluir se ela está sendo negociada a múltiplos interessantes.

Para uma análise fundamentalista e recomendações desta e de outras empresas, conheça os relatórios da Suno Research.

Setor de Atuação

Utilidade Pública

Subsetor de Atuação

água e Saneamento

Segmento de Atuação

água e Saneamento

Pontos Positivos

Setor perene com recorrência de receitas

Proteção contra inflação através de reajuste de preços

Grande capacidade de distribuição de dividendos

Pontos Negativos

Controle estatal

Oportunidades relativamente esparsas de crescimento

Setor altamente regulado

HISTÓRICO DE INDICADORES - SAPR3

INDICADOR 2

VISUALIZAÇÃO

Marg. Líquida
P / L

DEMONSTRATIVOS - SAPR3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - SAPR3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Receita Líquida  4.722,83 M 100,0%  4.162,21 M 100,0% 13,5%  3.869,4 M 100,0% 7,6%  3.477,53 M 100,0% 11,3%  2.971,19 M 100,0% 17,0%
Custos - 1.858,93 M -39,4% - 1.680,04 M -40,4% 10,6% - 1.556,14 M -40,2% 8,0% - 1.445,11 M -41,6% 7,7% - 1.345,16 M -45,3% 7,4%
Lucro Bruto  2.863,89 M 60,6%  2.482,16 M 59,6% 15,4%  2.313,27 M 59,8% 7,3%  2.032,42 M 58,4% 13,8%  1.626,02 M 54,7% 25,0%
Despesas/Receitas Operacionais - 1.229,61 M -26,0% - 1.111,52 M -26,7% 10,6% - 1.177,03 M -30,4% -5,6% - 1.078,55 M -31,0% 9,1% - 926,24 M -31,2% 16,4%
EBIT  1.634,29 M 34,6%  1.370,64 M 32,9% 19,2%  1.136,24 M 29,4% 20,6%  953,87 M 27,4% 19,1%  699,79 M 23,6% 36,3%
Resultado Financeiro - 180,4 M -3,8% - 205,64 M -4,9% -12,3% - 222,17 M -5,7% -7,4% - 164,28 M -4,7% 35,2% - 159,47 M -5,4% 3,0%
Impostos - 373,85 M -7,9% - 272,52 M -6,5% 37,2% - 227,9 M -5,9% 19,6% - 162,74 M -4,7% 40,0% - 101,87 M -3,4% 59,8%
Lucro Líquido  1.080,03 M 22,9%  892,49 M 21,4% 21,0%  686,17 M 17,7% 30,1%  626,85 M 18,0% 9,5%  438,44 M 14,8% 43,0%
Amortização/Depreciação -- -- - -- - -- - -- -
EBITDA -- -- - -- - -- - -- -

BALANÇO PATRIMONIAL - SAPR3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Ativo Total  11.939,60 M 100,00%  10.781,32 M 100,00% 10,74%  10.122,67 M 100,00% 6,51%  9.454,12 M 100,00% 7,07%  8.244,68 M 100,00% 14,67%
Ativo Circulante  1.170,74 M 9,81%  1.064,53 M 9,87% 9,98%  1.239,21 M 12,24% -14,10%  1.307,24 M 13,83% -5,20%  738,38 M 8,96% 77,04%
Caixa e Equivalentes de Caixa  274,06 M 2,30%  326,62 M 3,03% -16,09%  533,89 M 5,27% -38,82%  638,33 M 6,75% -16,36%  163,80 M 1,99% 289,71%
Aplicações Financeiras -- -- - -- - -- - -- -
Contas a Receber  809,74 M 6,78%  639,05 M 5,93% 26,71%  606,25 M 5,99% 5,41%  559,80 M 5,92% 8,30%  477,28 M 5,79% 17,29%
Estoques  46,15 M 0,39%  39,12 M 0,36% 17,96%  36,89 M 0,36% 6,04%  36,72 M 0,39% 0,46%  35,66 M 0,43% 2,97%
Demais Ativos Circulantes -- -- - -- - -- - -- -
Ativo Não Circulante  10.768,86 M 90,19%  9.716,79 M 90,13% 10,83%  8.883,46 M 87,76% 9,38%  8.146,88 M 86,17% 9,04%  7.506,29 M 91,04% 8,53%
Ativo Realizável a Longo Prazo  3.244,91 M 27,18%  2.589,08 M 24,01% 25,33%  1.969,36 M 19,45% 31,47%  803,82 M 8,50% 145,00%  606,43 M 7,36% 32,55%
Investimentos  2,67 M 0,02%  22,59 M 0,21% -88,17%  19,47 M 0,19% 16,02%  12,40 M 0,13% 56,95%  8,22 M 0,10% 50,81%
Imobilizado  297,72 M 2,49%  168,77 M 1,57% 76,40%  129,95 M 1,28% 29,88%  131,27 M 1,39% -1,01%  130,04 M 1,58% 0,94%
Intangível  7.223,56 M 60,50%  6.936,35 M 64,34% 4,14%  6.764,69 M 66,83% 2,54%  7.199,39 M 76,15% -6,04%  6.761,60 M 82,01% 6,47%
Demais Ativos Não Circulantes -- -- - -- - -- - -- -
Passivo Total  11.939,60 M 100,00%  10.781,32 M 100,00% 10,74%  10.122,67 M 100,00% 6,51%  9.454,12 M 100,00% 7,07%  8.244,68 M 100,00% 14,67%
Passivo Circulante  1.291,38 M 10,82%  1.358,83 M 12,60% -4,96%  1.256,64 M 12,41% 8,13%  967,32 M 10,23% 29,91%  741,50 M 8,99% 30,45%
Salários, férias e encargos sociais  119,45 M 1,00%  151,42 M 1,40% -21,11%  100,04 M 0,99% 51,37%  83,93 M 0,89% 19,19%  69,38 M 0,84% 20,98%
Fornecedores  214,45 M 1,80%  190,74 M 1,77% 12,43%  182,66 M 1,80% 4,43%  133,51 M 1,41% 36,82%  125,40 M 1,52% 6,46%
Empréstimos e financiamentos  357,21 M 2,99%  478,77 M 4,44% -25,39%  562,55 M 5,56% -14,89%  379,16 M 4,01% 48,37%  230,66 M 2,80% 64,38%
Demais Passivos Circulantes  600,27 M 5,03%  537,90 M 4,99% 11,60%  411,40 M 4,06% 30,75%  370,72 M 3,92% 10,97%  316,06 M 3,83% 17,29%
Passivo Não Circulante  4.474,31 M 37,47%  3.705,30 M 34,37% 20,75%  3.713,37 M 36,68% -0,22%  3.678,13 M 38,91% 0,96%  3.322,87 M 40,30% 10,69%
Empréstimos e financiamentos  2.723,22 M 22,81%  2.292,55 M 21,26% 18,79%  2.154,29 M 21,28% 6,42%  2.332,91 M 24,68% -7,66%  2.105,35 M 25,54% 10,81%
Demais Passivos Não Circulantes  1.751,09 M 14,67%  1.412,75 M 13,10% 23,95%  1.559,08 M 15,40% -9,39%  1.345,22 M 14,23% 15,90%  1.217,52 M 14,77% 10,49%
Patrimônio Líquido Consolidado  6.173,91 M 51,71%  5.717,19 M 53,03% 7,99%  5.152,65 M 50,90% 10,96%  4.808,67 M 50,86% 7,15%  4.180,31 M 50,70% 15,03%
Capital Social Realizado  2.851,09 M 23,88%  2.851,09 M 26,44% -  2.851,09 M 28,17% -  2.847,66 M 30,12% 0,12%  2.597,36 M 31,50% 9,64%
Reserva de Lucro/Prejuizo Acumulado -- -- - -- - -- - -- -
Demais Patrimônio Líquido -- -- - -- - -- - -- -

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - SAPR3

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Descrição 2019 AV 2018 AV AH 2017 AV AH 2016 AV AH 2015 AV AH
Caixa Líquido Atividades Operacionais  1.460,55 M 100,00%  1.362,01 M 100,00% 7,24%  1.353,85 M 100,00% 0,60%  1.096,72 M 100,00% 23,45%  872,25 M 100,00% 25,73%
Caixa Gerado nas Operações  1.797,16 M 123,05%  1.435,41 M 105,39% 25,20%  1.301,92 M 96,16% 10,25%  1.249,89 M 113,97% 4,16%  940,97 M 107,88% 32,83%
Variações nos Ativos e Passivos - 336,61 M -23,05% - 73,40 M -5,39% 358,59%  51,93 M 3,84% -241,34% - 153,17 M -13,97% -133,91% - 68,72 M -7,88% 122,89%
Outros -- -- - -- - -- - -- -
Caixa Líquido Atividades de Investimento - 1.029,60 M -70,49% - 980,03 M -71,95% 5,06% - 788,96 M -58,28% 24,22% - 708,83 M -64,63% 11,30% - 796,73 M -91,34% -11,03%
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - 483,51 M -33,10% - 589,24 M -43,26% -17,94% - 669,33 M -49,44% -11,97%  86,65 M 7,90% -872,46%  19,22 M 2,20% 350,87%
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes -- -- - -- - -- - -- -
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes - 52,57 M -3,60% - 207,26 M -15,22% -74,64% - 104,44 M -7,71% 98,45%  474,53 M 43,27% -122,01%  94,74 M 10,86% 400,90%
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes  326,62 M 22,36%  533,89 M 39,20% -38,82%  638,33 M 47,15% -16,36%  163,80 M 14,94% 289,71%  69,06 M 7,92% 137,18%
Saldo Final de Caixa e Equivalentes  274,06 M 18,76%  326,62 M 23,98% -16,09%  533,89 M 39,43% -38,82%  638,33 M 58,20% -16,36%  163,80 M 18,78% 289,71%
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