O VGIP11 anunciou o pagamento de proventos referentes a maio de 2026 no valor de R$ 1,05 por cota, confirmação que reforça a consistência das distribuições do fundo ao longo do ano. Essa quantia figura como a segunda maior de 2026, ainda que represente leve recuo em relação ao mês anterior, mantendo o patamar de renda atrativo para o cotista. A data de pagamento foi definida para 18 de junho de 2026.
Para ter direito aos proventos, os investidores devem estar posicionados até o final do pregão de 11 de junho de 2026, data-com indicada pelo fundo. Considerando o fechamento de maio em R$ 80,70, o rendimento do VGIP11 equivale a um Dividend Yield mensal de aproximadamente 1,30%, percentual alinhado ao histórico recente do veículo. Vale lembrar que os proventos de FIIs são isentos de IR para pessoa física, conforme a legislação vigente.
Com base no relatório de abril, o fundo imobiliário VGIP11 manteve 96,8% do patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 50 operações, somando R$ 1,03 bilhão investido. O saldo remanescente permaneceu em caixa para liquidez, estratégia que ajuda na gestão de fluxo e no aproveitamento de oportunidades. Em abril, a distribuição foi de R$ 1,08 por cota, equivalente a IPCA + 6,4% ao ano sobre a cota patrimonial de março.
Ganhos de IPCA acumulados
Durante o mesmo período, o fundo registrou R$ 0,55 por cota em ganhos de IPCA acumulados, a serem distribuídos conforme entrada em caixa. Nos 12 meses até abril, a soma distribuída atingiu R$ 11,02 por cota, o que corresponde a IPCA + 9,0% ao ano, já considerando a defasagem de dois meses comum na precificação dos CRIs.
Em movimentações recentes, o FII VGIP11 adquiriu R$ 13,7 milhões em duas operações existentes (CRI Mabu 240S e CRI Projetos Residenciais SP 1S) e recebeu amortizações de R$ 5,7 milhões, com destaque para CRI Mabu 204S (R$ 2,9 mi) e CRI CashMe 31E Sênior (R$ 1,1 mi). Em maio, realizou aportes adicionais de R$ 15,7 milhões em CRIs já na carteira.
Na distribuição setorial, Shopping lidera com 26,0%, seguido por Pulverizado (19,6%), Residencial (17,5%), Logística (13,8%) e BTS (11,7%). Entre os indexadores, 99,4% da carteira está atrelada ao IPCA, sendo 74,0% na variação integral e 26,0% na modalidade de variação positiva. O fundo encerrou abril com 84.010 cotistas e volume médio diário de R$ 2,9 milhões, reforçando sua liquidez no mercado secundário e sustentando o perfil de geração de renda do VGIP11.
