O fundo imobiliário RELG11 comunicou a amortização integral de suas cotas, operação que combina a entrega de cotas do REC Multiestratégia (RECM11) e o pagamento de uma parcela em dinheiro. Concluída a operação e quitadas as obrigações, o veículo será liquidado e, na sequência, encerrado.
A cada cota do fundo, o cotista receberá nove cotas do REC Multiestratégia e R$ 11,75285471 em dinheiro. Considerando a cotação de fechamento do REC Multiestratégia utilizada no fato relevante, o montante total da amortização equivale a R$ 78,62285471 por cota.
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A operação foi informada ao mercado pela Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, administradora do fundo, e pela REC Gestão de Recursos, responsável pela gestão. O comunicado detalha as etapas previstas para a distribuição dos ativos e do numerário aos investidores.
Cronograma do fundo imobiliário RELG11
A amortização ocorrerá em duas etapas. A previsão é de que as nove cotas do REC Multiestratégia correspondentes a cada cota do fundo sejam entregues aos investidores em 8 de setembro de 2026, conforme o fato relevante.
A segunda etapa contempla o pagamento da parcela em dinheiro. O valor de R$ 11,75285471 por cota tem previsão de crédito em 10 de setembro de 2026, em linha com o cronograma divulgado pela administração e pela gestão do veículo.
A gestão ressalta que o montante líquido efetivamente creditado em dinheiro poderá ser inferior ao valor informado para os investidores sujeitos à incidência de tributos sobre a amortização. Assim, o valor a ser recebido pode variar de acordo com a condição fiscal do cotista.
Composição da amortização por cota
A composição prevista para cada cota do fundo reúne dois componentes: nove cotas do REC Multiestratégia e R$ 11,75285471 em dinheiro. O total de R$ 78,62285471 por cota reflete a cotação de fechamento do REC Multiestratégia considerada no comunicado ao mercado.
Esse valor de referência foi calculado com base na cotação de fechamento indicada no fato relevante. A combinação de ativos e numerário integra a amortização integral anunciada para viabilizar a liquidação do veículo após a quitação das obrigações.
Fundo será liquidado e encerrado
A amortização integral antecede o encerramento das atividades do fundo. Segundo o fato relevante, depois da quitação de todas as obrigações do veículo, incluindo custos, despesas e encargos, e da entrega dos valores devidos aos cotistas, não haverá patrimônio remanescente a ser distribuído.
Com a inexistência de patrimônio remanescente, será iniciado o processo de liquidação e, concluída essa etapa, ocorrerá o encerramento definitivo do fundo. O fato relevante com os detalhes sobre a amortização e a futura liquidação foi divulgado em 2 de setembro de 2026, formalizando o cronograma e as condições informadas pela administradora e pela gestora.
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