O fundo imobiliário RECR11 finalizou o mês de agosto com um lucro líquido de R$ 20,666 milhões. O FII apurou uma receita de R$ 23,588 milhões proveniente de CRIs e FIIs, somada a um ganho de marcação a mercado que alcançou R$ 16,895 milhões.
A gestão do RECR11 anunciou a distribuição de R$ 0,7815 por cota em rendimentos, referente ao resultado do período. Considerando o valor de fechamento da cota em agosto, de R$ 81,90, o pagamento equivale a um dividend yield mensal de 0,954%.
Esse percentual, anualizado, corresponde a 11,45%, rendimento líquido e isento de Imposto de Renda. Além disso, o retorno registrado equivale a 106% do CDI líquido.
Segundo a gestão do fundo RECR11, a redução do resultado frente a julho se explica pelo menor número de dias úteis que incidiram juros no mês e pela ausência de ganhos extraordinários, que haviam contribuído para o desempenho do período anterior.
Carteira atual e novas aquisições do RECR11
A alocação de recursos permaneceu em 95% do patrimônio investido. Ao todo, o fundo imobiliário RECR11 encerrou o mês distribuído em 96 operações de CRIs e 5 posições em cotas de FIIs.
Durante agosto, foram realizadas diversas aquisições seguindo as recomendações do consultor de investimentos.
Entre elas, se destaca a compra de cotas do CRI Matarazzo Retail IV, emitido pela Opea Securitizadora, em um volume de R$ 3,602 milhões, com taxa de CDI + 4,95%.
Também foram adquiridas cotas do CRI Ditolvo, da Província Securitizadora, no montante de R$ 2,893 milhões, remuneradas a IPCA + 10,00%. Houve ainda a aquisição de R$ 4,160 milhões em cotas do CRI Pulverizado Projetos Residenciais, emitido pela Habitsec Securitizadora, igualmente a IPCA + 10,00%.
No mesmo período, o FII RECR11 comprou R$ 1,851 milhão em cotas do CRI Codepe, emitido pela Habitasec Securitizadora, com taxa de IPCA + 7,67%, além de R$ 1,989 milhão no CRI Rosewood 2, emitido pela True Securitizadora, a IPCA + 7,50%.
O mês também foi marcado por liquidações e alienações. Em agosto de 2025, ocorreu a liquidação antecipada do CRI VIC III, emitido pela Província, em um valor de R$ 6,891 milhões, que incluiu um prêmio por pré-pagamento de R$ 537,16 mil.
Além disso, o fundo RECR11 vendeu posições em diferentes ativos, entre eles o CRI VIC 5, no valor de R$ 5,499 milhões, o CRI T-Cash 2, de R$ 399,991 mil, o CRI Zarin, de R$ 199,610 mil, e o CRI Grupo Mateus, no montante de R$ 243,798 mil.
