O ETF DIVD11, da Itaú Asset, anunciou uma nova distribuição de rendimentos aos seus cotistas. Segundo comunicado divulgado ao mercado, o pagamento será de R$ 0,7983 por cota, tendo como base a posição dos investidores em 4 de setembro de 2026.
Com base no preço de fechamento da cota em agosto, o rendimento corresponde a um dividend yield mensal de aproximadamente 1,23%.
Terão direito ao recebimento dos dividendos do DIVD11 os investidores que detinham cotas do fundo ao final do pregão da data-base.
O pagamento dos rendimentos do DIVD11 está previsto para ocorrer em 15 de setembro de 2026..
O que é o ETF DIVD11?
O ETF DIVD11 acompanha o retorno do Índice Dividendos (IDIV), calculado pela B3, que reúne ações e units de companhias listadas na bolsa que atendem a critérios específicos de inclusão relacionados à distribuição de proventos.
O fundo da Itaú Asset busca refletir a performance do IDIV antes das taxas e despesas, principalmente por meio do investimento nas ações que compõem a carteira teórica do índice. Atualmente, o ETF oferece exposição a mais de 45 empresas que se destacam pelo pagamento de dividendos.
A taxa total do produto é de 0,50% ao ano, e o DIVD11 distribui proventos mensalmente, normalmente no décimo dia útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos ou auferimento dos lucros.
Origem do DIVD11
O ETF de dividendos da Itaú Asset foi lançado em junho de 2024 e tem como objetivo acompanhar o desempenho do IDIV. Para isso, o fundo investe no mínimo 95% de seu patrimônio em ações que integram o índice ou em posições compradas no mercado futuro do IDIV.
A política de investimento também prevê a possibilidade de distribuição mensal dos rendimentos aos cotistas. Os pagamentos estão diretamente relacionados aos dividendos e juros sobre capital próprio recebidos das companhias que integram a carteira do índice.
Entre as principais posições do DIVD11 estão ações como Caixa Seguridade (CXSE3), Bradesco (BBDC4) e Itaú Unibanco (ITUB4).
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