O fundo imobiliário CPTS11 concluiu sua 14ª emissão de cotas, levantando R$ 175.022.924,02 com a subscrição de 19.687.618 novas cotas a R$ 8,89 cada, valor sem a taxa de distribuição primária. O montante corresponde a 35% do objetivo inicial de R$ 500 milhões, em linha com a estratégia atual do fundo e as condições de mercado.
Segundo o informe ao mercado, não houve participação de pessoas vinculadas na operação, respeitando as regras aplicáveis. A alocação final mostrou base de investidores diversificada, com predominância de pessoas físicas. Ao todo, 1.731 investidores pessoa física subscreveram 19.147.686 cotas, sinalizando apetite por exposição ao mercado imobiliário listado.
A data para conversão dos recibos em cotas e o início das negociações no mercado secundário da B3 ainda não foi anunciada. A comunicação oficial deverá detalhar o cronograma de liquidação e o ticker dos recibos, assegurando transparência ao investidor do CPTS11.
CPTS11: mais sobre o portfólio
Recursos serão destinados conforme o mandato vigente do fundo, que migrou de FII de papel para FII multiestratégia. Essa flexibilidade permite investir em diferentes classes de ativos do setor, otimizando a alocação entre fundos listados e crédito estruturado conforme o ciclo.
Ao final de outubro, o patrimônio líquido alcançava R$ 2,929 bilhões, com 61,6% alocados em FIIs listados, distribuídos em 97 posições. Entre as posições de crédito, o portfólio contava com 15 CRIs, equivalentes a 28,6% do patrimônio, todos indexados ao IPCA, com taxa média de marcação de IPCA + 8,65%.
Não há exposição a papéis atrelados ao CDI, o que reforça a tese de inflação como principal indexador do book de crédito. Essa característica pode suavizar a volatilidade de curto prazo e alinhar o fluxo de caixa aos reajustes inflacionários do CPTS11.
Nesta semana, o fundo anunciou dividendos de R$ 0,09 por cota, com pagamento em 17 e base de cotistas no fechamento de quarta-feira (10). Subscritores da nova emissão receberão proventos proporcionais de R$ 0,015196904 por recibo CPTS13, refletindo o período de posse.
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