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SETOR | MISTO9.97%

CATEGORIA | MISTO8.98%

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( Mercado )

Ibovespa opera em queda, aos 98 mil pontos Foto: Pixabay

Ibovespa recua aos 97,8 mil pontos, menor patamar desde 2020; Qualicorp (QUAL3) perde 4,4%

Victória Anhesini •13.07.2022 •21:59

( Mercado )

Ibovespa cai após inflação mais forte nos EUA; Ambev (ABEV3) é destaque de alta

João Vitor Jacintho •13.07.2022 •11:18

( Negócios )

Ibovespa hoje fecha com leve alta em dia de brilho das varejistas. Foto: Unsplash

Ibovespa fecha com leve alta; Via (VIIA3) e varejistas lideram ganhos e petroleiras caem

Victória Anhesini •12.07.2022 •18:38

( Mercado )

Noticia sobre Ibovespa opera em queda, aos 98 mil pontos Foto: Pixabay

Victória Anhesini • 13.07.2022 • 21:59

Ibovespa recua aos 97,8 mil pontos, menor patamar desde 2020; Qualicorp (QUAL3) perde 4,4%

( Mercado )

Ibovespa cai após inflação mais forte nos EUA; Ambev (ABEV3) é destaque de alta

João Vitor Jacintho •13.07.2022 •11:18

( Negócios )

Ibovespa fecha com leve alta; Via (VIIA3) e varejistas lideram ganhos e petroleiras caem

Victória Anhesini •12.07.2022 •18:38

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Indicadores do OUCY11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

OUCY11N/A

SetorN/A
MercadoN/A

Volatilidade

OUCY11N/A

SetorN/A
MercadoN/A

Outros indicadores do OUCY11

92,03NaN

Valor Patrimonial por cota (R$)

VP p/cota

99,1MNaN

Patrimônio (R$)

NaN

Nº de cotas

95,3MNaNValor de mercado (R$)Val. Mercado
NaN Nº de cotas	*	88,50NaN Cotação (R$)

96.001,58NaN

17,3MNaN

Valor em caixa(R$)

NaN%

Participação no IFIX

Participação no SUNO30

NaN%

DY CAGR

Taxa adm.

4,89

Nº de cotistas

Tudo Sobre OUCY11

Segmento de AtuaçãoFundo Misto
Razão SocialOurinvest Cyrela
Sub-segmentoMisto
SetorFundo Misto
Tipo da gestãoATIVA
SubsetorMisto
CNPJ28.516.650/0001-03
SegmentoMisto

Demonstrativos do OUCY11

Demonstrativos OUCY11

Demonstrações Trimestrais

Anual

Trimestral

Year to date

1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

4º trimestre

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

Últ. 12 meses

DATA

AH (%)

AV (%)

Descrição	2021

Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	3,69 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	2,93 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0,00
Resultado líquido de imóveis para renda	2,93 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	7,70 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-1,26 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	13,27 K
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	89,70 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	13,16 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários	13,16 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	0,35 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	0,35 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-0,92 M
(-) Taxa de desempenho (performance)	-0,46 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-61,47 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4	0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	-38,74 K
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	0,00
(-) Auditoria independente	-47,56 K
(-) Representante(s) de cotistas	0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-20,24 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-18,43 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	-1,82 K
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	-7,99 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	-5,70 K
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas	-0,20 M
Total de outras receitas/despesas	-1,79 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	11,72 M