Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BB PREV PUBLICO RF II TR FI RF
Gestor
CNPJ
09.720.516/0001-85
Patrimônio
R$ 646.189.810,24
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB PREV PUBLICO RF II TR FI RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 620.972.626,69 | 99,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | R$ 2.029.639,25 | 0,33% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 39.763,56 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| GESTAO A PAGAR | R$ 1.136.284,75 | 0,18% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | R$ 39.351,82 | 0,01% |
| DESP. CETIP A PAGAR | R$ 7.706,73 | 0,00% |
| CONTROLADORI A PAGAR | R$ 4.918,98 | 0,00% |
| PROV.AUDIT 29/12/23 | R$ 4.011,82 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | R$ 2.190,98 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 10.829,63 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,03% | 10,03% | 21,42% | 38,67% | |
| Volatilidade | 0,60% | 0,78% | 0,72% | 0,68% | 0,43% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |