Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Banrisul Fbss Ii Fi Rf

FICHA TÉCNICA

BANRISUL FBSS II FI RF

Gestor

CNPJ

14.097.654/0001-90

Patrimônio

R$ 252.795.317,70

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BANRISUL FBSS II FI RF

0,07%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
1,51%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 441.84 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Títulos Públicos R$ 569.707.455,63
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 294.398.613,38 51,67%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 275.308.842,25 48,32%
0,01% Caixa R$ 30.262,46
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 30.262,46 0,01%
0,01% Valores a Pagar R$ 66.439,89
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 66.439,89 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 7.437,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.437,09 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,61% 26,74% 30,69%
Volatilidade 0,01% 0,07% 0,07% 1,51% 5,16%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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